易方达科技先锋混合A (025918.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理蔡荣成基金类型混合型成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4171元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率41.82% (266 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达科技先锋混合C |
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易方达科技先锋混合A(025918) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.23亿 | 73.21% |
| (其中) 股票 | 11.23亿 | 73.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 39.44万 | 0.03% |
| (其中) 债券 | 39.44万 | 0.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4.09亿 | 26.65% |
| 4 | 其他资产 | 183.21万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.82亿 | 57.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,312.29万 | 4.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,853.16万 | 3.16% |
| 金融业 | 2,175.26万 | 1.42% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,018.34万 | 0.66% |
| 采矿业 | 550.05万 | 0.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 475.96万 | 0.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26.22万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.71%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 5,869.22万 | 3.83% |
| 非必需消费品 | 2,119.58万 | 1.38% |
| 房地产 | 407.92万 | 0.27% |
| 工业 | 361.88万 | 0.24% |
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