易方达科技先锋混合A (025918.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理蔡荣成基金类型混合型成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3124元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率31.35% (327 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达科技先锋混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达科技先锋混合A(025918) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.93亿 | 65.53% |
| (其中) 股票 | 14.93亿 | 65.53% | |
| 2 | 固定收益投资 | 46.09万 | 0.02% |
| (其中) 债券 | 46.09万 | 0.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7.48亿 | 32.85% |
| 4 | 其他资产 | 3,635.34万 | 1.60% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.53亿 | 50.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.21亿 | 9.69% |
| 综合 | 1,323.72万 | 0.58% |
| 金融业 | 1,065.86万 | 0.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 254.73万 | 0.11% |
| 采矿业 | 239.27万 | 0.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.61万 | 0.0007% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.01万 | 0.0004% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.94%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 8,031.87万 | 3.53% |
| 材料 | 672.82万 | 0.30% |
| 工业 | 274.07万 | 0.12% |
加载中......