易方达科技先锋混合A (025918.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理蔡荣成基金类型混合型成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2461元 (2026-09-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-08-11) 持仓换手率584.54% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.71% (404 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达科技先锋混合C |
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易方达科技先锋混合A(025918) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-09-14 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-09-11 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-09-10 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-09-09 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-09-08 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-09-07 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-09-04 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-09-03 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-09-02 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-09-01 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-08-31 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-08-28 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-08-27 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-08-26 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-08-25 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-08-24 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-08-21 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-08-20 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-08-19 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-08-18 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-08-17 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-08-14 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-08-13 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-08-12 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-08-11 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-08-10 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-08-07 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-08-06 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-08-05 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-08-04 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-08-03 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-07-31 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-07-30 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-07-29 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-07-28 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-07-27 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-07-24 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-07-23 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-07-22 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-07-21 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2026-07-20 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-07-17 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-07-16 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2026-07-15 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-07-14 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2026-07-13 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2026-07-10 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2026-07-09 | 1.5952元 | 1.5952元 |
| 2026-07-08 | 1.5092元 | 1.5092元 |