易方达科技先锋混合A (025918.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理蔡荣成基金类型混合型成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3124元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率31.35% (327 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达科技先锋混合C |
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易方达科技先锋混合A(025918) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-07-23 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-07-22 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-07-21 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2026-07-20 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-07-17 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-07-16 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2026-07-15 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-07-14 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2026-07-13 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2026-07-10 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2026-07-09 | 1.5952元 | 1.5952元 |
| 2026-07-08 | 1.5092元 | 1.5092元 |
| 2026-07-07 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2026-07-06 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2026-07-03 | 1.5292元 | 1.5292元 |
| 2026-07-02 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-07-01 | 1.6245元 | 1.6245元 |
| 2026-06-30 | 1.6614元 | 1.6614元 |
| 2026-06-29 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2026-06-26 | 1.6098元 | 1.6098元 |
| 2026-06-25 | 1.6462元 | 1.6462元 |
| 2026-06-24 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2026-06-23 | 1.5483元 | 1.5483元 |
| 2026-06-22 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2026-06-18 | 1.5761元 | 1.5761元 |
| 2026-06-17 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2026-06-16 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2026-06-15 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2026-06-12 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-06-11 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-06-10 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2026-06-09 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2026-06-08 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-06-05 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2026-06-04 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-06-03 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2026-06-02 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-06-01 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-05-29 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-05-28 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2026-05-27 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2026-05-26 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-05-25 | 1.4664元 | 1.4664元 |
| 2026-05-22 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2026-05-21 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-05-20 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-05-19 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-05-18 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-05-15 | 1.3657元 | 1.3657元 |