平安盈顺3个月持有混合（ETF-FOF）C (025914.jj ) 申 | 基金经理张月基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-12-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0113元 (2026-04-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.12% (1199 / 1420) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安盈顺3个月持有混合（ETF-FOF）A |
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平安盈顺3个月持有混合（ETF-FOF）C(025914) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-04-22 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-04-21 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-04-20 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-04-17 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-04-16 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-04-15 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-04-14 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-04-13 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-04-10 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-04-09 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-04-08 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-04-07 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-04-03 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-04-02 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-04-01 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-03-31 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-03-30 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-03-27 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-03-26 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-03-25 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-03-24 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-03-23 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-03-20 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-03-19 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-03-18 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-03-17 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-03-16 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-03-13 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-03-12 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-03-11 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-03-10 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-03-09 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-03-06 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-03-05 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-03-04 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-03-03 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-03-02 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-02-27 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-02-26 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-02-25 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-02-24 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-02-13 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-02-12 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-02-11 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-02-10 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-02-09 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-02-06 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-02-05 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-02-04 | 1.0150元 | 1.0150元 |