平安盈顺3个月持有混合（ETF-FOF）C (025914.jj ) 申 | 基金经理张月基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-12-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0120元 (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.19% (1213 / 1490) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安盈顺3个月持有混合（ETF-FOF）(025913) |
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平安盈顺3个月持有混合（ETF-FOF）C(025914) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-05-21 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-05-20 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-05-19 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-05-18 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-05-15 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-05-14 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-05-13 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-05-12 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-05-11 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-05-08 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-05-07 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-05-06 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-04-30 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-04-29 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-04-28 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-04-27 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-04-24 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-04-23 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-04-22 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-04-21 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-04-20 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-04-17 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-04-16 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-04-15 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-04-14 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-04-13 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-04-10 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-04-09 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-04-08 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-04-07 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-04-03 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-04-02 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-04-01 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-03-31 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-03-30 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-03-27 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-03-26 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-03-25 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-03-24 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-03-23 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-03-20 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-03-19 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-03-18 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-03-17 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-03-16 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-03-13 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-03-12 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-03-11 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-03-10 | 1.0162元 | 1.0162元 |