东方红欣恒稳健3个月持有混合（FOF）C (025910.jj ) 申 | 基金经理陈文扬基金类型FOF成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0081元 (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率0.81% (1235 / 1423) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红欣恒稳健3个月持有混合（FOF）A |
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东方红欣恒稳健3个月持有混合（FOF）C(025910) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-04-20 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-04-16 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-04-15 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-04-14 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-04-13 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-04-10 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-04-09 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-04-08 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-04-07 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-04-01 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-03-31 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-03-30 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-03-27 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-03-26 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-03-25 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-03-24 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-03-23 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-03-20 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-03-19 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-03-18 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-03-17 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-03-16 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-03-13 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-03-12 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-03-11 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-03-10 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-03-09 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-03-06 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-03-05 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-03-04 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-03-03 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-03-02 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-02-27 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-02-26 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-02-25 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-02-24 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-02-11 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-02-06 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-01-30 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-01-23 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-01-16 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-01-09 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-12-26 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2025-12-19 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2025-12-12 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2025-12-05 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2025-11-28 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-11-21 | 1.0000元 | 1.0000元 |