东方红欣恒稳健3个月持有混合（FOF）C (025910.jj ) 申 | 基金经理陈文扬基金类型FOF成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0114元 (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.14% (1224 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红欣恒稳健3个月持有混合（FOF）(025909) |
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东方红欣恒稳健3个月持有混合（FOF）C(025910) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-06-02 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-06-01 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-05-29 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-05-28 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-05-27 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-05-26 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-05-25 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-05-22 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-05-21 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-05-20 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-05-19 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-05-18 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-05-15 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-05-14 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-05-13 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-05-12 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-05-11 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-05-08 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-05-07 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-05-06 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-04-28 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-04-27 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-04-23 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-04-22 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-04-21 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-04-20 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-04-16 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-04-15 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-04-14 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-04-13 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-04-10 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-04-09 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-04-08 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-04-07 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-04-01 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-03-31 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-03-30 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-03-27 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-03-26 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-03-25 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-03-24 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-03-23 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-03-20 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-03-19 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-03-18 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-03-17 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-03-16 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-03-13 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-03-12 | 1.0049元 | 1.0049元 |