东方红欣恒稳健3个月持有混合（FOF）C (025910.jj ) 申 | 基金经理陈文扬基金类型FOF成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0016元 (2026-07-21) 成立以来分红再投入年化收益率0.16% (1229 / 1568) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红欣恒稳健3个月持有混合（FOF）(025909) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方红欣恒稳健3个月持有混合（FOF）C(025910) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-07-20 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-07-17 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-07-16 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-07-15 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-07-14 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-07-13 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-07-10 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-07-09 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-07-08 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-07-07 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-07-06 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-07-03 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-07-02 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-07-01 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-06-30 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-06-29 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-06-26 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-06-25 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-06-24 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-06-23 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-06-22 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-06-16 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-06-15 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-06-12 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-06-11 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-06-10 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-06-09 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-06-08 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-06-05 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-06-04 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-06-03 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-06-02 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-06-01 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-05-29 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-05-28 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-05-27 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-05-26 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-05-25 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-05-22 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-05-21 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-05-20 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-05-19 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-05-18 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-05-15 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-05-14 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-05-13 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-05-12 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-05-11 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-05-08 | 1.0098元 | 1.0098元 |