国联金如意双利一年持有债券A (025889.jj ) 国联基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-12-05总资产规模1,382.36元 (2025-12-31) 基金净值0.9950元 (2026-02-24) 成立以来分红再投入年化收益率0.82% (6931 / 7294)
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国联金如意双利一年持有债券A(025889) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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国联金如意双利一年持有债券A.(025889) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国联金如意双利一年持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	0.99元	1,382.36	1,400.00元	--