国联金如意双利一年持有债券A (025889.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-12-05基金净值0.9912元 (2026-01-09) 基金经理靳晓龙成立以来分红再投入年化收益率0.44% (6793 / 7204) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联金如意双利一年持有债券C 、国联金如意双利一年持有债券B |
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国联金如意双利一年持有债券A(025889) - 基金份额
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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国联金如意双利一年持有债券A (025889.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-12-05基金净值0.9912元 (2026-01-09) 基金经理靳晓龙成立以来分红再投入年化收益率0.44% (6793 / 7204) |
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