国联金如意双利一年持有债券A (025889.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-12-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9950元 (2026-02-24) 成立以来分红再投入年化收益率0.82% (6928 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联金如意双利一年持有债券C 、国联金如意双利一年持有债券B |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联金如意双利一年持有债券A(025889) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 460.93万 | 10.25% |
| (其中) 股票 | 460.93万 | 10.25% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,736.23万 | 60.84% |
| (其中) 债券 | 2,736.23万 | 60.84% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 900.05万 | 20.01% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 59.34万 | 1.32% |
| 5 | 其他资产 | 340.71万 | 7.58% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 275.29万 | 6.12% |
| 金融业 | 54.23万 | 1.21% |
| 采矿业 | 51.15万 | 1.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28.31万 | 0.63% |
| 建筑业 | 17.65万 | 0.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16.67万 | 0.37% |
| 批发和零售业 | 12.22万 | 0.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.42万 | 0.12% |
加载中......