国联金如意双利一年持有债券A (025889.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-12-05基金净值0.9925元 (2026-01-12) 基金经理靳晓龙成立以来分红再投入年化收益率0.57% (6756 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联金如意双利一年持有债券C 、国联金如意双利一年持有债券B |
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国联金如意双利一年持有债券A(025889) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-01-09 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-01-08 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-01-07 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-01-06 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-01-05 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2025-12-31 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2025-12-30 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2025-12-29 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2025-12-26 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2025-12-25 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2025-12-24 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2025-12-23 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2025-12-22 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2025-12-19 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2025-12-18 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2025-12-17 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2025-12-16 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2025-12-15 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2025-12-12 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2025-12-11 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2025-12-10 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2025-12-09 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2025-12-08 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2025-12-05 | 0.9869元 | 0.9869元 |