汇添富上证综合指数Y (025883.jj ) 申	基金经理吴振翔基金类型指数型基金成立日期2025-11-03总资产规模431.94万元 (2026-06-30) 基金净值1.1700元 (2026-10-13) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率0.48% (4126 / 6375)
相关基金:	主从基金: 汇添富上证综合指数A 、汇添富上证综合指数C
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汇添富上证综合指数Y(025883) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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汇添富上证综合指数Y.(025883) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富上证综合指数Y历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.28元	431.94万	337.98万元	--
2026-03-31	1.21元	261.94万	217.02万元	--
2025-12-31	1.28元	3.74万	2.93万元	--