汇添富上证综合指数Y (025883.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申	基金经理吴振翔基金类型指数型基金成立日期2025-11-03总资产规模261.94万元 (2026-03-31) 基金净值1.2860元 (2026-06-25) 管理费用率0.38%管托费用率0.08% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.28% (3723 / 6020)
相关基金:	主从基金: 汇添富上证综合指数(470007) 、汇添富上证综合指数C
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汇添富上证综合指数Y(025883) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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汇添富上证综合指数Y.(025883) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富上证综合指数Y历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.21元	261.94万	217.02万元	--
2025-12-31	1.28元	3.74万	2.93万元	--