汇添富上证综合指数Y (025883.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-11-03基金净值1.2760元 (2025-12-25) 基金经理吴振翔管理费用率0.38%管托费用率0.08% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.31% (4659 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证综合指数A 、汇添富上证综合指数C |
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汇添富上证综合指数Y(025883) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2025-07-18 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 377.07万元 | 0.75% | 75.41万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 739.99万元 | 0.75% | 148.00万元 | 0.15% |
| 2024-07-18 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 342.98万元 | 0.75% | 68.60万元 | 0.15% |
| 2024-06-07 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 614.25万元 | 0.75% | 122.85万元 | 0.15% |