汇添富上证综合指数Y (025883.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴振翔基金类型指数型基金成立日期2025-11-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1590元 (2026-07-30) 管理费用率0.38%管托费用率0.08% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率-0.46% (4536 / 6141) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证综合指数(470007) 、汇添富上证综合指数C |
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汇添富上证综合指数Y(025883) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | -- | 0.38% | -- | 0.08% |
| 2025-10-31 | -- | 0.38% | -- | 0.08% |