汇添富上证综合指数Y (025883.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴振翔基金类型指数型基金成立日期2025-11-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1650元 (2026-07-29) 管理费用率0.38%管托费用率0.08% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率0.05% (4519 / 6141) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证综合指数(470007) 、汇添富上证综合指数C |
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汇添富上证综合指数Y(025883) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.1650元 | 1.2810元 |
| 2026-07-28 | 1.1590元 | 1.2750元 |
| 2026-07-27 | 1.1720元 | 1.2880元 |
| 2026-07-24 | 1.1540元 | 1.2700元 |
| 2026-07-23 | 1.1720元 | 1.2880元 |
| 2026-07-22 | 1.1690元 | 1.2850元 |
| 2026-07-21 | 1.1660元 | 1.2820元 |
| 2026-07-20 | 1.1490元 | 1.2650元 |
| 2026-07-17 | 1.1410元 | 1.2570元 |
| 2026-07-16 | 1.1740元 | 1.2900元 |
| 2026-07-15 | 1.2500元 | 1.3100元 |
| 2026-07-14 | 1.2520元 | 1.3120元 |
| 2026-07-13 | 1.2330元 | 1.2930元 |
| 2026-07-10 | 1.2540元 | 1.3140元 |
| 2026-07-09 | 1.2660元 | 1.3260元 |
| 2026-07-08 | 1.2480元 | 1.3080元 |
| 2026-07-07 | 1.2520元 | 1.3120元 |
| 2026-07-06 | 1.2680元 | 1.3280元 |
| 2026-07-03 | 1.2670元 | 1.3270元 |
| 2026-07-02 | 1.2650元 | 1.3250元 |
| 2026-07-01 | 1.2870元 | 1.3470元 |
| 2026-06-30 | 1.2780元 | 1.3380元 |
| 2026-06-29 | 1.2740元 | 1.3340元 |
| 2026-06-26 | 1.2600元 | 1.3200元 |
| 2026-06-25 | 1.2860元 | 1.3460元 |
| 2026-06-24 | 1.2840元 | 1.3440元 |
| 2026-06-23 | 1.2830元 | 1.3430元 |
| 2026-06-22 | 1.2990元 | 1.3590元 |
| 2026-06-18 | 1.2790元 | 1.3390元 |
| 2026-06-17 | 1.2810元 | 1.3410元 |
| 2026-06-16 | 1.2770元 | 1.3370元 |
| 2026-06-15 | 1.2780元 | 1.3380元 |
| 2026-06-12 | 1.2570元 | 1.3170元 |
| 2026-06-11 | 1.2440元 | 1.3040元 |
| 2026-06-10 | 1.2460元 | 1.3060元 |
| 2026-06-09 | 1.2500元 | 1.3100元 |
| 2026-06-08 | 1.2360元 | 1.2960元 |
| 2026-06-05 | 1.2580元 | 1.3180元 |
| 2026-06-04 | 1.2680元 | 1.3280元 |
| 2026-06-03 | 1.2790元 | 1.3390元 |
| 2026-06-02 | 1.2780元 | 1.3380元 |
| 2026-06-01 | 1.2740元 | 1.3340元 |
| 2026-05-29 | 1.2790元 | 1.3390元 |
| 2026-05-28 | 1.2870元 | 1.3470元 |
| 2026-05-27 | 1.2830元 | 1.3430元 |
| 2026-05-26 | 1.2980元 | 1.3580元 |
| 2026-05-25 | 1.2990元 | 1.3590元 |
| 2026-05-22 | 1.2880元 | 1.3480元 |
| 2026-05-21 | 1.2730元 | 1.3330元 |
| 2026-05-20 | 1.2970元 | 1.3570元 |