汇添富上证综合指数Y (025883.jj ) 申 | 基金经理吴振翔基金类型指数型基金成立日期2025-11-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1700元 (2026-10-13) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率0.48% (4126 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证综合指数A 、汇添富上证综合指数C |
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汇添富上证综合指数Y(025883) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1700元 | 1.2860元 |
| 2026-10-12 | 1.1700元 | 1.2860元 |
| 2026-10-09 | 1.1740元 | 1.2900元 |
| 2026-10-08 | 1.1740元 | 1.2900元 |
| 2026-09-30 | 1.1830元 | 1.2990元 |
| 2026-09-29 | 1.1800元 | 1.2960元 |
| 2026-09-28 | 1.1770元 | 1.2930元 |
| 2026-09-24 | 1.1950元 | 1.3110元 |
| 2026-09-23 | 1.2090元 | 1.3250元 |
| 2026-09-22 | 1.2120元 | 1.3280元 |
| 2026-09-21 | 1.2080元 | 1.3240元 |
| 2026-09-18 | 1.1960元 | 1.3120元 |
| 2026-09-17 | 1.1870元 | 1.3030元 |
| 2026-09-16 | 1.1920元 | 1.3080元 |
| 2026-09-15 | 1.1830元 | 1.2990元 |
| 2026-09-14 | 1.1900元 | 1.3060元 |
| 2026-09-11 | 1.1880元 | 1.3040元 |
| 2026-09-10 | 1.2000元 | 1.3160元 |
| 2026-09-09 | 1.2050元 | 1.3210元 |
| 2026-09-08 | 1.2030元 | 1.3190元 |
| 2026-09-07 | 1.2020元 | 1.3180元 |
| 2026-09-04 | 1.2010元 | 1.3170元 |
| 2026-09-03 | 1.2040元 | 1.3200元 |
| 2026-09-02 | 1.2040元 | 1.3200元 |
| 2026-09-01 | 1.2150元 | 1.3310元 |
| 2026-08-31 | 1.2170元 | 1.3330元 |
| 2026-08-28 | 1.2060元 | 1.3220元 |
| 2026-08-27 | 1.2070元 | 1.3230元 |
| 2026-08-26 | 1.1950元 | 1.3110元 |
| 2026-08-25 | 1.1890元 | 1.3050元 |
| 2026-08-24 | 1.1870元 | 1.3030元 |
| 2026-08-21 | 1.1940元 | 1.3100元 |
| 2026-08-20 | 1.1940元 | 1.3100元 |
| 2026-08-19 | 1.1880元 | 1.3040元 |
| 2026-08-18 | 1.2150元 | 1.3310元 |
| 2026-08-17 | 1.2150元 | 1.3310元 |
| 2026-08-14 | 1.1990元 | 1.3150元 |
| 2026-08-13 | 1.1980元 | 1.3140元 |
| 2026-08-12 | 1.2030元 | 1.3190元 |
| 2026-08-11 | 1.2000元 | 1.3160元 |
| 2026-08-10 | 1.2100元 | 1.3260元 |
| 2026-08-07 | 1.2020元 | 1.3180元 |
| 2026-08-06 | 1.1900元 | 1.3060元 |
| 2026-08-05 | 1.1830元 | 1.2990元 |
| 2026-08-04 | 1.1680元 | 1.2840元 |
| 2026-08-03 | 1.1630元 | 1.2790元 |
| 2026-07-31 | 1.1680元 | 1.2840元 |
| 2026-07-30 | 1.1590元 | 1.2750元 |
| 2026-07-29 | 1.1650元 | 1.2810元 |
| 2026-07-28 | 1.1590元 | 1.2750元 |