汇添富上证综合指数Y (025883.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-11-03基金净值1.2760元 (2025-12-25) 基金经理吴振翔管理费用率0.38%管托费用率0.08% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.31% (4653 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证综合指数A 、汇添富上证综合指数C |
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汇添富上证综合指数Y(025883) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2025-12-24 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2025-12-23 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2025-12-22 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2025-12-19 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2025-12-18 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2025-12-17 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2025-12-16 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2025-12-15 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2025-12-12 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2025-12-11 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2025-12-10 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2025-12-09 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2025-12-08 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2025-12-05 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2025-12-04 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2025-12-03 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2025-12-02 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2025-12-01 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2025-11-28 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2025-11-27 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2025-11-26 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2025-11-25 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2025-11-24 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2025-11-21 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2025-11-20 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2025-11-19 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2025-11-18 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2025-11-17 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2025-11-14 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2025-11-13 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2025-11-12 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2025-11-11 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2025-11-10 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2025-11-07 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2025-11-06 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2025-11-05 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2025-11-04 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2025-11-03 | 1.2800元 | 1.2800元 |