汇添富上证综合指数Y (025883.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴振翔基金类型指数型基金成立日期2025-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2460元 (2026-06-10) 管理费用率0.38%管托费用率0.08% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.01% (4275 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证综合指数(470007) 、汇添富上证综合指数C |
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汇添富上证综合指数Y(025883) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.2460元 | 1.3060元 |
| 2026-06-09 | 1.2500元 | 1.3100元 |
| 2026-06-08 | 1.2360元 | 1.2960元 |
| 2026-06-05 | 1.2580元 | 1.3180元 |
| 2026-06-04 | 1.2680元 | 1.3280元 |
| 2026-06-03 | 1.2790元 | 1.3390元 |
| 2026-06-02 | 1.2780元 | 1.3380元 |
| 2026-06-01 | 1.2740元 | 1.3340元 |
| 2026-05-29 | 1.2790元 | 1.3390元 |
| 2026-05-28 | 1.2870元 | 1.3470元 |
| 2026-05-27 | 1.2830元 | 1.3430元 |
| 2026-05-26 | 1.2980元 | 1.3580元 |
| 2026-05-25 | 1.2990元 | 1.3590元 |
| 2026-05-22 | 1.2880元 | 1.3480元 |
| 2026-05-21 | 1.2730元 | 1.3330元 |
| 2026-05-20 | 1.2970元 | 1.3570元 |
| 2026-05-19 | 1.3000元 | 1.3600元 |
| 2026-05-18 | 1.2870元 | 1.3470元 |
| 2026-05-15 | 1.2860元 | 1.3460元 |
| 2026-05-14 | 1.2980元 | 1.3580元 |
| 2026-05-13 | 1.3150元 | 1.3750元 |
| 2026-05-12 | 1.3050元 | 1.3650元 |
| 2026-05-11 | 1.3090元 | 1.3690元 |
| 2026-05-08 | 1.2950元 | 1.3550元 |
| 2026-05-07 | 1.2960元 | 1.3560元 |
| 2026-05-06 | 1.2910元 | 1.3510元 |
| 2026-04-30 | 1.2790元 | 1.3390元 |
| 2026-04-29 | 1.2760元 | 1.3360元 |
| 2026-04-28 | 1.2680元 | 1.3280元 |
| 2026-04-27 | 1.2680元 | 1.3280元 |
| 2026-04-24 | 1.2660元 | 1.3260元 |
| 2026-04-23 | 1.2680元 | 1.3280元 |
| 2026-04-22 | 1.2710元 | 1.3310元 |
| 2026-04-21 | 1.2640元 | 1.3240元 |
| 2026-04-20 | 1.2620元 | 1.3220元 |
| 2026-04-17 | 1.2550元 | 1.3150元 |
| 2026-04-16 | 1.2560元 | 1.3160元 |
| 2026-04-15 | 1.2470元 | 1.3070元 |
| 2026-04-14 | 1.2460元 | 1.3060元 |
| 2026-04-13 | 1.2350元 | 1.2950元 |
| 2026-04-10 | 1.2350元 | 1.2950元 |
| 2026-04-09 | 1.2290元 | 1.2890元 |
| 2026-04-08 | 1.2380元 | 1.2980元 |
| 2026-04-07 | 1.2060元 | 1.2660元 |
| 2026-04-03 | 1.2030元 | 1.2630元 |
| 2026-04-02 | 1.2150元 | 1.2750元 |
| 2026-04-01 | 1.2240元 | 1.2840元 |
| 2026-03-31 | 1.2070元 | 1.2670元 |
| 2026-03-30 | 1.2150元 | 1.2750元 |
| 2026-03-27 | 1.2130元 | 1.2730元 |