汇添富上证综合指数Y (025883.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴振翔基金类型指数型基金成立日期2025-11-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1590元 (2026-07-30) 管理费用率0.38%管托费用率0.08% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率-0.46% (4536 / 6141) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证综合指数(470007) 、汇添富上证综合指数C |
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汇添富上证综合指数Y(025883) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-07-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 2026-07-16 | 0.056 元 | 337.98万 | 18.93万元 | 4.48% | 9.03% |
| 2026-01-15 | 2026-01-15 | 0.06 元 | 2.93万 | 1,757.82元 | 4.55% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |