富安达上证科创板综合指数增强A (025875.jj ) 科创综指 (定期) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理纪青基金类型指数型基金成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2387元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率23.87% (1014 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达上证科创板综合指数增强C |
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富安达上证科创板综合指数增强A(025875) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-07-09 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-07-08 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-07-07 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-07-06 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-07-03 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-07-02 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-07-01 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-06-30 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-06-29 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-06-26 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-06-25 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-06-24 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-06-23 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-06-22 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-06-18 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-06-17 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-06-16 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-06-15 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-06-12 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-06-11 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-06-10 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-06-09 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-06-08 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-06-05 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-06-04 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-06-03 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-06-02 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-06-01 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-05-29 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-05-28 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-05-27 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-05-26 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-05-25 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-05-22 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-05-21 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-05-20 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-05-19 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-05-18 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-05-15 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-05-14 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-05-13 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-05-12 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-05-11 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-05-08 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-05-07 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-05-06 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-04-30 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-04-29 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-04-28 | 1.0353元 | 1.0353元 |