富安达上证科创板综合指数增强A (025875.jj ) 科创价格 (定期) 富安达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-11-21总资产规模 (2025-11-21) 基金净值1.0464元 (2026-01-23) 基金经理纪青成立以来分红再投入年化收益率4.64% (4071 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达上证科创板综合指数增强C |
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富安达上证科创板综合指数增强A(025875) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-01-22 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-01-21 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-01-20 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-01-19 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-01-16 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-01-15 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-01-14 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-01-13 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-01-12 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-01-09 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-01-08 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-01-07 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-01-06 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-01-05 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2025-12-31 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2025-12-30 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2025-12-29 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2025-12-26 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2025-12-25 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2025-12-19 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-12 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2025-12-05 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2025-11-28 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-11-21 | 1.0000元 | 1.0000元 |