富安达上证科创板综合指数增强A (025875.jj ) 科创综指 (定期) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理纪青基金类型指数型基金成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2141元 (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率21.41% (1377 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达上证科创板综合指数增强C |
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富安达上证科创板综合指数增强A(025875) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,942.16万 | 93.46% |
| (其中) 股票 | 8,942.16万 | 93.46% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 623.93万 | 6.52% |
| 3 | 其他资产 | 1.88万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,753.42万 | 60.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,497.85万 | 15.65% |
| 科学研究和技术服务业 | 137.51万 | 1.44% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15.02万 | 0.16% |
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