富安达上证科创板综合指数增强A (025875.jj ) 科创综指 (定期) 富安达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-11-21总资产规模 (2025-11-21) 基金净值0.9823元 (2026-03-12) 基金经理纪青成立以来分红再投入年化收益率-1.77% (5040 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达上证科创板综合指数增强C |
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富安达上证科创板综合指数增强A(025875) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-03-11 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-03-10 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-03-09 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-03-06 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-03-05 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-03-04 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-03-03 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-03-02 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-02-27 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-02-26 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-02-25 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-02-24 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-02-13 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-02-12 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-02-11 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-02-10 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-02-09 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-02-06 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-02-05 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-02-04 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-02-03 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-02-02 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-01-30 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-01-29 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-01-28 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-01-27 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-01-26 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-01-23 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-01-22 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-01-21 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-01-20 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-01-19 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-01-16 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-01-15 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-01-14 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-01-13 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-01-12 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-01-09 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-01-08 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-01-07 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-01-06 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-01-05 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2025-12-31 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2025-12-30 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2025-12-29 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2025-12-26 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2025-12-25 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2025-12-19 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-12 | 1.0018元 | 1.0018元 |