长信上证科创板综合指数增强A (025866.jj ) 科创综指 (定期) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-12-19基金净值0.9737元 (2026-03-06) 基金经理左金保成立以来分红再投入年化收益率0.95% (4609 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信上证科创板综合指数增强C |
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长信上证科创板综合指数增强A(025866) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 0.9737元 | 1.0097元 |
| 2026-03-05 | 0.9695元 | 1.0055元 |
| 2026-03-04 | 0.9591元 | 0.9951元 |
| 2026-03-03 | 0.9649元 | 1.0009元 |
| 2026-03-02 | 0.9979元 | 1.0339元 |
| 2026-02-27 | 1.0079元 | 1.0439元 |
| 2026-02-26 | 1.0087元 | 1.0447元 |
| 2026-02-25 | 1.0017元 | 1.0377元 |
| 2026-02-13 | 0.9992元 | 1.0352元 |
| 2026-02-06 | 0.9816元 | 1.0176元 |
| 2026-02-04 | 0.9898元 | 1.0258元 |
| 2026-01-30 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-01-23 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-01-16 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-01-09 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2025-12-31 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2025-12-26 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2025-12-19 | 0.9999元 | 0.9999元 |