长信上证科创板综合指数增强A (025866.jj ) 科创综指 (定期) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理左金保基金类型指数型基金成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1228元 (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率21.83% (834 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信上证科创板综合指数增强C |
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长信上证科创板综合指数增强A(025866) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1228元 | 1.2208元 |
| 2026-08-20 | 1.1229元 | 1.2209元 |
| 2026-08-19 | 1.1276元 | 1.2256元 |
| 2026-08-18 | 1.2056元 | 1.3036元 |
| 2026-08-17 | 1.2056元 | 1.3036元 |
| 2026-08-14 | 1.1578元 | 1.2558元 |
| 2026-08-13 | 1.1456元 | 1.2436元 |
| 2026-08-12 | 1.1560元 | 1.2540元 |
| 2026-08-11 | 1.1390元 | 1.2370元 |
| 2026-08-10 | 1.1502元 | 1.2482元 |
| 2026-08-07 | 1.1534元 | 1.2514元 |
| 2026-08-06 | 1.1144元 | 1.2124元 |
| 2026-08-05 | 1.0976元 | 1.1956元 |
| 2026-08-04 | 1.0451元 | 1.1431元 |
| 2026-08-03 | 0.9971元 | 1.0951元 |
| 2026-07-31 | 1.0355元 | 1.1335元 |
| 2026-07-30 | 1.0018元 | 1.0998元 |
| 2026-07-29 | 1.0594元 | 1.1574元 |
| 2026-07-28 | 1.0654元 | 1.1634元 |
| 2026-07-27 | 1.1335元 | 1.2315元 |
| 2026-07-24 | 1.1027元 | 1.2007元 |
| 2026-07-23 | 1.1150元 | 1.2130元 |
| 2026-07-22 | 1.1376元 | 1.2356元 |
| 2026-07-21 | 1.1549元 | 1.2529元 |
| 2026-07-20 | 1.0574元 | 1.1554元 |
| 2026-07-17 | 1.0944元 | 1.1924元 |
| 2026-07-16 | 1.1879元 | 1.2859元 |
| 2026-07-15 | 1.2352元 | 1.3332元 |
| 2026-07-14 | 1.2825元 | 1.3805元 |
| 2026-07-13 | 1.2654元 | 1.3634元 |
| 2026-07-10 | 1.3203元 | 1.4183元 |
| 2026-07-09 | 1.3786元 | 1.4766元 |
| 2026-07-08 | 1.3048元 | 1.4028元 |
| 2026-07-07 | 1.3104元 | 1.4084元 |
| 2026-07-06 | 1.3210元 | 1.4190元 |
| 2026-07-03 | 1.3247元 | 1.4227元 |
| 2026-07-02 | 1.3278元 | 1.4258元 |
| 2026-07-01 | 1.3840元 | 1.4820元 |
| 2026-06-30 | 1.3900元 | 1.4880元 |
| 2026-06-29 | 1.3335元 | 1.4315元 |
| 2026-06-26 | 1.3040元 | 1.4020元 |
| 2026-06-25 | 1.3317元 | 1.4297元 |
| 2026-06-24 | 1.3039元 | 1.4019元 |
| 2026-06-23 | 1.3348元 | 1.3708元 |
| 2026-06-22 | 1.3582元 | 1.3942元 |
| 2026-06-18 | 1.3509元 | 1.3869元 |
| 2026-06-17 | 1.3095元 | 1.3455元 |
| 2026-06-16 | 1.2729元 | 1.3089元 |
| 2026-06-15 | 1.2558元 | 1.2918元 |
| 2026-06-12 | 1.1908元 | 1.2268元 |