长信上证科创板综合指数增强A (025866.jj ) 科创综指 (定期) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理左金保基金类型指数型基金成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1889元 (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率23.26% (1240 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信上证科创板综合指数增强C |
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长信上证科创板综合指数增强A(025866) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1889元 | 1.2249元 |
| 2026-05-14 | 1.1927元 | 1.2287元 |
| 2026-05-13 | 1.2167元 | 1.2527元 |
| 2026-05-12 | 1.1900元 | 1.2260元 |
| 2026-05-11 | 1.1889元 | 1.2249元 |
| 2026-05-08 | 1.1430元 | 1.1790元 |
| 2026-05-07 | 1.1572元 | 1.1932元 |
| 2026-05-06 | 1.1373元 | 1.1733元 |
| 2026-04-30 | 1.0989元 | 1.1349元 |
| 2026-04-29 | 1.0676元 | 1.1036元 |
| 2026-04-28 | 1.0618元 | 1.0978元 |
| 2026-04-27 | 1.0727元 | 1.1087元 |
| 2026-04-24 | 1.0495元 | 1.0855元 |
| 2026-04-23 | 1.0390元 | 1.0750元 |
| 2026-04-22 | 1.0588元 | 1.0948元 |
| 2026-04-21 | 1.0474元 | 1.0834元 |
| 2026-04-20 | 1.0544元 | 1.0904元 |
| 2026-04-17 | 1.0512元 | 1.0872元 |
| 2026-04-16 | 1.0456元 | 1.0816元 |
| 2026-04-15 | 1.0255元 | 1.0615元 |
| 2026-04-14 | 1.0293元 | 1.0653元 |
| 2026-04-13 | 1.0073元 | 1.0433元 |
| 2026-04-10 | 1.0005元 | 1.0365元 |
| 2026-04-09 | 0.9862元 | 1.0222元 |
| 2026-04-08 | 0.9914元 | 1.0274元 |
| 2026-04-07 | 0.9381元 | 0.9741元 |
| 2026-04-03 | 0.9280元 | 0.9640元 |
| 2026-04-02 | 0.9340元 | 0.9700元 |
| 2026-04-01 | 0.9541元 | 0.9901元 |
| 2026-03-31 | 0.9226元 | 0.9586元 |
| 2026-03-30 | 0.9404元 | 0.9764元 |
| 2026-03-27 | 0.9406元 | 0.9766元 |
| 2026-03-26 | 0.9255元 | 0.9615元 |
| 2026-03-25 | 0.9389元 | 0.9749元 |
| 2026-03-24 | 0.9223元 | 0.9583元 |
| 2026-03-23 | 0.8989元 | 0.9349元 |
| 2026-03-20 | 0.9386元 | 0.9746元 |
| 2026-03-19 | 0.9540元 | 0.9900元 |
| 2026-03-18 | 0.9756元 | 1.0116元 |
| 2026-03-17 | 0.9598元 | 0.9958元 |
| 2026-03-16 | 0.9775元 | 1.0135元 |
| 2026-03-13 | 0.9673元 | 1.0033元 |
| 2026-03-12 | 0.9753元 | 1.0113元 |
| 2026-03-11 | 0.9805元 | 1.0165元 |
| 2026-03-10 | 0.9845元 | 1.0205元 |
| 2026-03-09 | 0.9640元 | 1.0000元 |
| 2026-03-06 | 0.9737元 | 1.0097元 |
| 2026-03-05 | 0.9695元 | 1.0055元 |
| 2026-03-04 | 0.9591元 | 0.9951元 |
| 2026-03-03 | 0.9649元 | 1.0009元 |