长信上证科创板综合指数增强A (025866.jj ) 科创综指 (定期) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理左金保基金类型指数型基金成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0343元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率852.56% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.23% (1231 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信上证科创板综合指数增强C |
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长信上证科创板综合指数增强A(025866) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0343元 | 1.1323元 |
| 2026-10-08 | 1.0396元 | 1.1376元 |
| 2026-09-30 | 1.0867元 | 1.1847元 |
| 2026-09-29 | 1.1051元 | 1.2031元 |
| 2026-09-28 | 1.0974元 | 1.1954元 |
| 2026-09-24 | 1.1458元 | 1.2438元 |
| 2026-09-23 | 1.1746元 | 1.2726元 |
| 2026-09-22 | 1.1686元 | 1.2666元 |
| 2026-09-21 | 1.1603元 | 1.2583元 |
| 2026-09-18 | 1.1507元 | 1.2487元 |
| 2026-09-17 | 1.1161元 | 1.2141元 |
| 2026-09-16 | 1.1134元 | 1.2114元 |
| 2026-09-15 | 1.0711元 | 1.1691元 |
| 2026-09-14 | 1.0649元 | 1.1629元 |
| 2026-09-11 | 1.0666元 | 1.1646元 |
| 2026-09-10 | 1.0839元 | 1.1819元 |
| 2026-09-09 | 1.0940元 | 1.1920元 |
| 2026-09-08 | 1.0935元 | 1.1915元 |
| 2026-09-07 | 1.1049元 | 1.2029元 |
| 2026-09-04 | 1.0817元 | 1.1797元 |
| 2026-09-03 | 1.1063元 | 1.2043元 |
| 2026-09-02 | 1.1026元 | 1.2006元 |
| 2026-09-01 | 1.1178元 | 1.2158元 |
| 2026-08-31 | 1.1405元 | 1.2385元 |
| 2026-08-28 | 1.1175元 | 1.2155元 |
| 2026-08-27 | 1.1325元 | 1.2305元 |
| 2026-08-26 | 1.0939元 | 1.1919元 |
| 2026-08-25 | 1.0936元 | 1.1916元 |
| 2026-08-24 | 1.0933元 | 1.1913元 |
| 2026-08-21 | 1.1228元 | 1.2208元 |
| 2026-08-20 | 1.1229元 | 1.2209元 |
| 2026-08-19 | 1.1276元 | 1.2256元 |
| 2026-08-18 | 1.2056元 | 1.3036元 |
| 2026-08-17 | 1.2056元 | 1.3036元 |
| 2026-08-14 | 1.1578元 | 1.2558元 |
| 2026-08-13 | 1.1456元 | 1.2436元 |
| 2026-08-12 | 1.1560元 | 1.2540元 |
| 2026-08-11 | 1.1390元 | 1.2370元 |
| 2026-08-10 | 1.1502元 | 1.2482元 |
| 2026-08-07 | 1.1534元 | 1.2514元 |
| 2026-08-06 | 1.1144元 | 1.2124元 |
| 2026-08-05 | 1.0976元 | 1.1956元 |
| 2026-08-04 | 1.0451元 | 1.1431元 |
| 2026-08-03 | 0.9971元 | 1.0951元 |
| 2026-07-31 | 1.0355元 | 1.1335元 |
| 2026-07-30 | 1.0018元 | 1.0998元 |
| 2026-07-29 | 1.0594元 | 1.1574元 |
| 2026-07-28 | 1.0654元 | 1.1634元 |
| 2026-07-27 | 1.1335元 | 1.2315元 |
| 2026-07-24 | 1.1027元 | 1.2007元 |