长信上证科创板综合指数增强A (025866.jj ) 科创综指 (定期) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理左金保基金类型指数型基金成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0099元 (2026-10-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率852.56% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.58% (1599 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信上证科创板综合指数增强C |
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长信上证科创板综合指数增强A(025866) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.29亿 | 91.30% |
| (其中) 股票 | 1.29亿 | 91.30% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,096.11万 | 7.75% |
| 3 | 其他资产 | 133.93万 | 0.95% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,092.34万 | 57.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,135.79万 | 15.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 505.82万 | 3.58% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 109.66万 | 0.78% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,822.69万 | 12.90% |
| 批发和零售业 | 150.64万 | 1.07% |
| 采矿业 | 59.17万 | 0.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25.84万 | 0.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.69万 | 0.02% |
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