长信上证科创板综合指数增强A (025866.jj ) 科创综指 (定期) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理左金保基金类型指数型基金成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1150元 (2026-07-23) 成立以来分红再投入年化收益率20.98% (880 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信上证科创板综合指数增强C |
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长信上证科创板综合指数增强A(025866) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1150元 | 1.2130元 |
| 2026-07-22 | 1.1376元 | 1.2356元 |
| 2026-07-21 | 1.1549元 | 1.2529元 |
| 2026-07-20 | 1.0574元 | 1.1554元 |
| 2026-07-17 | 1.0944元 | 1.1924元 |
| 2026-07-16 | 1.1879元 | 1.2859元 |
| 2026-07-15 | 1.2352元 | 1.3332元 |
| 2026-07-14 | 1.2825元 | 1.3805元 |
| 2026-07-13 | 1.2654元 | 1.3634元 |
| 2026-07-10 | 1.3203元 | 1.4183元 |
| 2026-07-09 | 1.3786元 | 1.4766元 |
| 2026-07-08 | 1.3048元 | 1.4028元 |
| 2026-07-07 | 1.3104元 | 1.4084元 |
| 2026-07-06 | 1.3210元 | 1.4190元 |
| 2026-07-03 | 1.3247元 | 1.4227元 |
| 2026-07-02 | 1.3278元 | 1.4258元 |
| 2026-07-01 | 1.3840元 | 1.4820元 |
| 2026-06-30 | 1.3900元 | 1.4880元 |
| 2026-06-29 | 1.3335元 | 1.4315元 |
| 2026-06-26 | 1.3040元 | 1.4020元 |
| 2026-06-25 | 1.3317元 | 1.4297元 |
| 2026-06-24 | 1.3039元 | 1.4019元 |
| 2026-06-23 | 1.3348元 | 1.3708元 |
| 2026-06-22 | 1.3582元 | 1.3942元 |
| 2026-06-18 | 1.3509元 | 1.3869元 |
| 2026-06-17 | 1.3095元 | 1.3455元 |
| 2026-06-16 | 1.2729元 | 1.3089元 |
| 2026-06-15 | 1.2558元 | 1.2918元 |
| 2026-06-12 | 1.1908元 | 1.2268元 |
| 2026-06-11 | 1.1909元 | 1.2269元 |
| 2026-06-10 | 1.1810元 | 1.2170元 |
| 2026-06-09 | 1.1825元 | 1.2185元 |
| 2026-06-08 | 1.1381元 | 1.1741元 |
| 2026-06-05 | 1.1780元 | 1.2140元 |
| 2026-06-04 | 1.2061元 | 1.2421元 |
| 2026-06-03 | 1.1985元 | 1.2345元 |
| 2026-06-02 | 1.1782元 | 1.2142元 |
| 2026-06-01 | 1.1645元 | 1.2005元 |
| 2026-05-29 | 1.1984元 | 1.2344元 |
| 2026-05-28 | 1.2565元 | 1.2925元 |
| 2026-05-27 | 1.2420元 | 1.2780元 |
| 2026-05-26 | 1.2633元 | 1.2993元 |
| 2026-05-25 | 1.2810元 | 1.3170元 |
| 2026-05-22 | 1.2469元 | 1.2829元 |
| 2026-05-21 | 1.2107元 | 1.2467元 |
| 2026-05-20 | 1.2654元 | 1.3014元 |
| 2026-05-19 | 1.2395元 | 1.2755元 |
| 2026-05-18 | 1.2082元 | 1.2442元 |
| 2026-05-15 | 1.1889元 | 1.2249元 |
| 2026-05-14 | 1.1927元 | 1.2287元 |