华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C (025857.jj ) 电网设备主题 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-28基金净值1.2327元 (2026-01-21) 基金经理单宽之管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率22.96% (122 / 1351) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C(025857) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-01-20 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-01-19 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-01-16 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-01-15 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-01-14 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-01-13 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-01-12 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-01-09 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-01-08 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-01-07 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-01-06 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-01-05 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2025-12-31 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2025-12-30 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2025-12-29 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2025-12-26 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2025-12-25 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-12-24 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2025-12-23 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2025-12-22 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2025-12-19 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2025-12-18 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2025-12-17 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2025-12-16 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2025-12-15 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2025-12-12 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2025-12-11 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2025-12-10 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2025-12-09 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2025-12-08 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2025-12-05 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2025-12-04 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-12-03 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2025-12-02 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2025-12-01 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2025-11-28 | 1.0025元 | 1.0025元 |