华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C (025857.jj ) 电网设备主题 (半年) 申 | 基金经理单宽之基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4140元 (2026-05-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率41.05% (56 / 1503) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接(025856)目标基金: 华夏中证电网设备主题ETF(159326) |
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华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C(025857) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-05-28 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2026-05-27 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2026-05-26 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2026-05-25 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2026-05-22 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2026-05-21 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-05-20 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2026-05-19 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-05-18 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2026-05-15 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-05-14 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2026-05-13 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2026-05-12 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2026-05-11 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-05-08 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-05-07 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2026-05-06 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2026-04-30 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-04-29 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2026-04-28 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-04-27 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-04-24 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-04-23 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-04-22 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-04-21 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-04-20 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-04-17 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-04-16 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-04-15 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-04-14 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-04-13 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-04-10 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-04-09 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-04-08 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-04-07 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-04-03 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-04-02 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-04-01 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-03-31 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-03-30 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-03-27 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-03-26 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-03-25 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-03-24 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-03-23 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-03-20 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-03-19 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-03-18 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-03-17 | 1.3127元 | 1.3127元 |