华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C(025857) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-01-09 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-01-08 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-01-07 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-01-06 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-01-05 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2025-12-31 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2025-12-30 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2025-12-29 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2025-12-26 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2025-12-25 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-12-24 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2025-12-23 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2025-12-22 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2025-12-19 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2025-12-18 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2025-12-17 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2025-12-16 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2025-12-15 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2025-12-12 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2025-12-11 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2025-12-10 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2025-12-09 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2025-12-08 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2025-12-05 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2025-12-04 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-12-03 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2025-12-02 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2025-12-01 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2025-11-28 | 1.0025元 | 1.0025元 |