华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C (025857.jj ) 电网设备主题 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-28基金净值1.2637元 (2026-04-03) 基金经理单宽之管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率26.05% (54 / 1420) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A |
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华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C(025857) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-04-02 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-04-01 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-03-31 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-03-30 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-03-27 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-03-26 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-03-25 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-03-24 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-03-23 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-03-20 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-03-19 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-03-18 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-03-17 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-03-16 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-03-13 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-03-12 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2026-03-11 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2026-03-10 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2026-03-09 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2026-03-06 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-03-05 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2026-03-04 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-03-03 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-03-02 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-02-27 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-02-26 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-02-25 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-02-24 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-02-13 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-02-12 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-02-11 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-02-10 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-02-09 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-02-06 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-02-05 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-02-04 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-02-03 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-02-02 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-01-30 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-01-29 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-01-28 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-01-27 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-01-26 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-01-23 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-01-22 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-01-21 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-01-20 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-01-19 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-01-16 | 1.1823元 | 1.1823元 |