恒生前海成长领航混合A (025839.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理邢程龙江伟基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8634元 (2026-05-26) 成立以来分红再投入年化收益率-13.66% (9093 / 9185) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海成长领航混合C |
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恒生前海成长领航混合A(025839) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2026-05-26 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2026-05-25 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2026-05-22 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-05-21 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-05-20 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2026-05-19 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-05-18 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2026-05-15 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-05-14 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-05-13 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-05-12 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-05-11 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-05-08 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-05-07 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-05-06 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-04-30 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2026-04-29 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-04-28 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-04-27 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-04-24 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-04-23 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2026-04-22 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-04-21 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-04-20 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-04-17 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-04-16 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2026-04-15 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2026-04-14 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2026-04-13 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-04-10 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2026-04-09 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-04-08 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-04-07 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2026-04-03 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2026-04-02 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2026-04-01 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2026-03-31 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2026-03-30 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2026-03-27 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-03-26 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2026-03-25 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2026-03-24 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2026-03-23 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2026-03-20 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-03-19 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-03-18 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-03-17 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-03-16 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-03-13 | 0.9648元 | 0.9648元 |