恒生前海成长领航混合A (025839.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理邢程龙江伟基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6669元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率866.19% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-33.31% (9445 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海成长领航混合C |
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恒生前海成长领航混合A(025839) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 0.6669元 | 0.6669元 |
| 2026-09-16 | 0.6525元 | 0.6525元 |
| 2026-09-15 | 0.6511元 | 0.6511元 |
| 2026-09-14 | 0.6618元 | 0.6618元 |
| 2026-09-11 | 0.6555元 | 0.6555元 |
| 2026-09-10 | 0.6685元 | 0.6685元 |
| 2026-09-09 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2026-09-08 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2026-09-07 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2026-09-04 | 0.6749元 | 0.6749元 |
| 2026-09-03 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2026-09-02 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2026-09-01 | 0.6899元 | 0.6899元 |
| 2026-08-31 | 0.6986元 | 0.6986元 |
| 2026-08-28 | 0.6916元 | 0.6916元 |
| 2026-08-27 | 0.6986元 | 0.6986元 |
| 2026-08-26 | 0.6786元 | 0.6786元 |
| 2026-08-25 | 0.6823元 | 0.6823元 |
| 2026-08-24 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2026-08-21 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2026-08-20 | 0.6782元 | 0.6782元 |
| 2026-08-19 | 0.6843元 | 0.6843元 |
| 2026-08-18 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2026-08-17 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2026-08-14 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2026-08-13 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2026-08-12 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2026-08-11 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2026-08-10 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2026-08-07 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2026-08-06 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2026-08-05 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2026-08-04 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2026-08-03 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2026-07-31 | 0.6958元 | 0.6958元 |
| 2026-07-30 | 0.6499元 | 0.6499元 |
| 2026-07-29 | 0.6607元 | 0.6607元 |
| 2026-07-28 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2026-07-27 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2026-07-24 | 0.6536元 | 0.6536元 |
| 2026-07-23 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2026-07-22 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2026-07-21 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2026-07-20 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2026-07-17 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2026-07-16 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2026-07-15 | 0.7453元 | 0.7453元 |
| 2026-07-14 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2026-07-13 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2026-07-10 | 0.7768元 | 0.7768元 |