恒生前海成长领航混合A (025839.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-11-28基金净值0.9648元 (2026-03-13) 基金经理邢程龙江伟成立以来分红再投入年化收益率-3.52% (8156 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海成长领航混合C |
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恒生前海成长领航混合A(025839) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-03-12 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-03-11 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-03-10 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-03-09 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-03-06 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-03-05 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-03-04 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-03-03 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-03-02 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-02-27 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-02-26 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-02-25 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-02-24 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-02-13 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-02-12 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-02-11 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-02-10 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-02-09 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-02-06 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-02-05 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-02-04 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-02-03 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-02-02 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-01-30 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-01-29 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-01-28 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-01-27 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-01-26 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-01-23 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-01-22 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-01-21 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-01-20 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-01-19 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-01-16 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-01-15 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-01-14 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-01-13 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-01-12 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-01-09 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-01-08 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-01-07 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-01-06 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-01-05 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-12-31 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-12-30 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-12-29 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-12-26 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-12-25 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-12-24 | 1.0001元 | 1.0001元 |