恒生前海成长领航混合A (025839.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-11-28基金净值1.0035元 (2026-01-16) 基金经理邢程龙江伟成立以来分红再投入年化收益率0.35% (7328 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海成长领航混合C |
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恒生前海成长领航混合A(025839) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-01-15 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-01-14 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-01-13 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-01-12 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-01-09 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-01-08 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-01-07 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-01-06 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-01-05 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-12-31 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-12-30 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-12-29 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-12-26 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-12-25 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-12-24 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-12-19 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-12-12 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-12-05 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-11-28 | 1.0000元 | 1.0000元 |