恒生前海成长领航混合A (025839.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理邢程龙江伟基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9239元 (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率-7.61% (8810 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海成长领航混合C |
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恒生前海成长领航混合A(025839) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 514.34万 | 92.46% |
| (其中) 股票 | 514.34万 | 92.46% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.86万 | 0.51% |
| 3 | 其他资产 | 39.10万 | 7.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 419.13万 | 75.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53.03万 | 9.53% |
| 科学研究和技术服务业 | 21.16万 | 3.80% |
| 农、林、牧、渔业 | 10.32万 | 1.86% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5.38万 | 0.97% |
| 批发和零售业 | 5.32万 | 0.96% |
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