博时集益多元配置3个月持有期混合（ETF-FOF）A (025834.jj ) 申 | 基金经理郑铮基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0508元 (2026-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.08% (487 / 1616) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时集益多元配置3个月持有期混合（ETF-FOF）C |
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博时集益多元配置3个月持有期混合（ETF-FOF）A(025834) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-08-25 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-08-24 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-08-21 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-08-20 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-08-19 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-08-18 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-08-17 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-08-14 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-08-13 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-08-12 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-08-11 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-08-10 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-08-07 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-08-06 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-08-05 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-08-04 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-08-03 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-07-31 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-07-30 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-07-29 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-07-28 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-07-27 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-07-24 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-07-23 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-07-22 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-07-21 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-07-20 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-07-17 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-07-16 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-07-15 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-07-14 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-07-13 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-07-10 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-07-09 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-07-08 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-07-07 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-07-06 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-07-03 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-07-02 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-07-01 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-06-30 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-06-29 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-06-26 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-06-25 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-06-24 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-06-23 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-06-22 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-06-18 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-06-17 | 1.1156元 | 1.1156元 |