博时集益多元配置3个月持有期混合（ETF-FOF）A (025834.jj ) 申 | 基金经理郑铮基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0858元 (2026-05-07) 成立以来分红再投入年化收益率8.58% (398 / 1443) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时集益多元配置3个月持有期混合（ETF-FOF）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时集益多元配置3个月持有期混合（ETF-FOF）A(025834) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-05-06 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-04-29 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-04-28 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-04-27 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-04-24 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-04-23 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-04-22 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-04-21 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-04-20 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-04-17 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-04-16 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-04-15 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-04-14 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-04-13 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-04-10 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-04-09 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-04-08 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-04-07 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-04-03 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-04-02 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-04-01 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-03-31 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-03-30 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-03-27 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-03-26 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-03-25 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-03-24 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-03-23 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-03-20 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-03-19 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-03-18 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-03-17 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-03-16 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-03-13 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-03-12 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-03-11 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-03-10 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-03-09 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-03-06 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-03-05 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-03-04 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-03-03 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-03-02 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-02-27 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-02-26 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-02-25 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-02-24 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-02-12 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-02-11 | 1.0221元 | 1.0221元 |