博时集益多元配置3个月持有期混合（ETF-FOF）A (025834.jj ) 申 | 基金经理郑铮基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0508元 (2026-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.08% (487 / 1616) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时集益多元配置3个月持有期混合（ETF-FOF）C |
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博时集益多元配置3个月持有期混合（ETF-FOF）A(025834) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,971.86万 | 11.60% |
| (其中) 股票 | 1,971.86万 | 11.60% | |
| 2 | 基金投资 | 1.39亿 | 81.79% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,109.01万 | 6.53% |
| 4 | 其他资产 | 13.30万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,778.30万 | 10.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 160.50万 | 0.94% |
| 采矿业 | 33.06万 | 0.19% |
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