嘉实成长共享混合A(025830) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-07-09 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-07-08 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-07-07 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-07-06 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-07-03 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-07-02 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-07-01 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-06-30 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-06-29 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-06-26 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-06-25 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-06-24 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-06-23 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-06-22 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-06-18 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-06-17 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-06-16 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-06-15 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-06-12 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-06-11 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-06-10 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-06-09 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-06-08 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-06-05 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-06-04 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-06-03 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-06-02 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-06-01 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-05-29 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-05-28 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-05-27 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-05-26 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-05-25 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-05-22 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-05-21 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-05-20 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-05-19 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-05-18 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-05-15 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-05-14 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-05-13 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-05-12 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-05-11 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-05-08 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-05-07 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-05-06 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-04-30 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-04-29 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-04-28 | 1.0685元 | 1.0685元 |