嘉实成长共享混合A(025830) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-02-12 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-02-11 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-02-10 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-02-09 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-02-06 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-02-05 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-02-04 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-02-03 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-02-02 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-01-30 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-01-29 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-01-28 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-01-27 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-01-26 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-01-23 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-01-16 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-01-09 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2025-12-31 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2025-12-26 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2025-12-19 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2025-12-12 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2025-12-05 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2025-11-28 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2025-11-21 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2025-11-14 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-11-07 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2025-10-31 | 1.0000元 | 1.0000元 |