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announcement
嘉实成长共享混合A
(025830.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2025-10-31
基金净值
1.0128
元
(
2025-12-31
)
基金经理
孟夏
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主从基金:
嘉实成长共享混合C
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嘉实成长共享混合A(025830) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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基金净值
基金累计净值
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嘉实成长共享混合A历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2025-12-31
1.0128
元
1.0128
元
2025-12-26
1.0106
元
1.0106
元
2025-12-19
1.0037
元
1.0037
元
2025-12-12
1.0081
元
1.0081
元
2025-12-05
1.0049
元
1.0049
元
2025-11-28
0.9904
元
0.9904
元
2025-11-21
0.9852
元
0.9852
元
2025-11-14
1.0010
元
1.0010
元
2025-11-07
1.0013
元
1.0013
元
2025-10-31
1.0000
元
1.0000
元