嘉实成长共享混合A(025830) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-05-14 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-05-13 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-05-12 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-05-11 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-05-08 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-05-07 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-05-06 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-04-30 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-04-29 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-04-28 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-04-27 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-04-24 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-04-23 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-04-22 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-04-21 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-04-20 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-04-17 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-04-16 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-04-15 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-04-14 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-04-13 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-04-10 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-04-09 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-04-08 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-04-07 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-04-03 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-04-02 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-04-01 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-03-31 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-03-30 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-03-27 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-03-26 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-03-25 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-03-24 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-03-23 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-03-20 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-03-19 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-03-18 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-03-17 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-03-16 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-03-13 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-03-12 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-03-11 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-03-10 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-03-09 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-03-06 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-03-05 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-03-04 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-03-03 | 1.0605元 | 1.0605元 |