嘉实成长共享混合A(025830) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-08-27 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-08-26 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-08-25 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-08-24 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-08-21 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-08-20 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-08-19 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-08-18 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-08-17 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-08-14 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-08-13 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-08-12 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-08-11 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-08-10 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-08-07 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-08-06 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-08-05 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-08-04 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-08-03 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-07-31 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-07-30 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-07-29 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-07-28 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-07-27 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-07-24 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-07-23 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-07-22 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-07-21 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-07-20 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-07-17 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-07-16 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-07-15 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-07-14 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-07-13 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-07-10 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-07-09 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-07-08 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-07-07 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-07-06 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-07-03 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-07-02 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-07-01 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-06-30 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-06-29 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-06-26 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-06-25 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-06-24 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-06-23 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-06-22 | 1.1133元 | 1.1133元 |