嘉实成长共享混合A(025830) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-01-23 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-01-16 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-01-09 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2025-12-31 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2025-12-26 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2025-12-19 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2025-12-12 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2025-12-05 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2025-11-28 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2025-11-21 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2025-11-14 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-11-07 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2025-10-31 | 1.0000元 | 1.0000元 |