嘉实成长共享混合A(025830) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.94亿 | 92.31% |
| (其中) 股票 | 4.94亿 | 92.31% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,334.62万 | 6.23% |
| (其中) 债券 | 3,334.62万 | 6.23% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 719.38万 | 1.34% |
| 4 | 其他资产 | 63.55万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.85亿 | 71.87% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,265.42万 | 7.96% |
| 建筑业 | 1,651.37万 | 3.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.40%) |
|---|---|---|
| 工业 | 2,656.00万 | 4.96% |
| 必需消费品 | 2,376.77万 | 4.44% |
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