中欧多元平衡混合C (025829.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理张学明基金类型混合型成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0009元 (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率0.66% (7410 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧多元平衡混合(025828) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧多元平衡混合C(025829) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0009元 | 1.0066元 |
| 2026-05-13 | 1.0096元 | 1.0153元 |
| 2026-05-12 | 1.0067元 | 1.0124元 |
| 2026-05-11 | 1.0095元 | 1.0152元 |
| 2026-05-08 | 1.0061元 | 1.0118元 |
| 2026-05-07 | 1.0077元 | 1.0134元 |
| 2026-05-06 | 1.0085元 | 1.0142元 |
| 2026-04-30 | 1.0020元 | 1.0077元 |
| 2026-04-29 | 1.0055元 | 1.0112元 |
| 2026-04-28 | 0.9992元 | 1.0049元 |
| 2026-04-27 | 1.0011元 | 1.0068元 |
| 2026-04-24 | 1.0058元 | 1.0115元 |
| 2026-04-23 | 1.0102元 | 1.0159元 |
| 2026-04-22 | 1.0143元 | 1.0200元 |
| 2026-04-21 | 1.0123元 | 1.0180元 |
| 2026-04-20 | 1.0114元 | 1.0171元 |
| 2026-04-17 | 1.0108元 | 1.0165元 |
| 2026-04-16 | 1.0122元 | 1.0179元 |
| 2026-04-15 | 1.0035元 | 1.0092元 |
| 2026-04-14 | 1.0055元 | 1.0112元 |
| 2026-04-13 | 1.0000元 | 1.0057元 |
| 2026-04-10 | 1.0014元 | 1.0071元 |
| 2026-04-09 | 0.9971元 | 1.0028元 |
| 2026-04-08 | 0.9989元 | 1.0046元 |
| 2026-04-07 | 0.9828元 | 0.9885元 |
| 2026-04-03 | 0.9809元 | 0.9866元 |
| 2026-04-02 | 0.9874元 | 0.9931元 |
| 2026-04-01 | 0.9929元 | 0.9986元 |
| 2026-03-31 | 0.9852元 | 0.9909元 |
| 2026-03-30 | 0.9917元 | 0.9974元 |
| 2026-03-27 | 0.9918元 | 0.9975元 |
| 2026-03-26 | 0.9873元 | 0.9930元 |
| 2026-03-25 | 0.9919元 | 0.9976元 |
| 2026-03-24 | 0.9835元 | 0.9892元 |
| 2026-03-23 | 0.9730元 | 0.9787元 |
| 2026-03-20 | 0.9893元 | 0.9950元 |
| 2026-03-19 | 0.9944元 | 1.0001元 |
| 2026-03-18 | 1.0035元 | 1.0092元 |
| 2026-03-17 | 1.0019元 | 1.0076元 |
| 2026-03-16 | 1.0062元 | 1.0119元 |
| 2026-03-13 | 1.0078元 | 1.0135元 |
| 2026-03-12 | 1.0102元 | 1.0159元 |
| 2026-03-11 | 1.0108元 | 1.0165元 |
| 2026-03-10 | 1.0080元 | 1.0137元 |
| 2026-03-09 | 1.0021元 | 1.0078元 |
| 2026-03-06 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-03-05 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-03-04 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-03-03 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-03-02 | 1.0189元 | 1.0189元 |