中欧多元平衡混合C (025829.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理张学明基金类型混合型成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9712元 (2026-06-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-2.33% (7970 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧多元平衡混合(025828) |
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中欧多元平衡混合C(025829) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-03-09
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | 2026-03-09 | 0.0057 元 | -- | -- | 0.56% | 0.56% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |