中欧多元平衡混合C(025829) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0123元 | 1.0180元 |
| 2026-04-20 | 1.0114元 | 1.0171元 |
| 2026-04-17 | 1.0108元 | 1.0165元 |
| 2026-04-16 | 1.0122元 | 1.0179元 |
| 2026-04-15 | 1.0035元 | 1.0092元 |
| 2026-04-14 | 1.0055元 | 1.0112元 |
| 2026-04-13 | 1.0000元 | 1.0057元 |
| 2026-04-10 | 1.0014元 | 1.0071元 |
| 2026-04-09 | 0.9971元 | 1.0028元 |
| 2026-04-08 | 0.9989元 | 1.0046元 |
| 2026-04-07 | 0.9828元 | 0.9885元 |
| 2026-04-03 | 0.9809元 | 0.9866元 |
| 2026-04-02 | 0.9874元 | 0.9931元 |
| 2026-04-01 | 0.9929元 | 0.9986元 |
| 2026-03-31 | 0.9852元 | 0.9909元 |
| 2026-03-30 | 0.9917元 | 0.9974元 |
| 2026-03-27 | 0.9918元 | 0.9975元 |
| 2026-03-26 | 0.9873元 | 0.9930元 |
| 2026-03-25 | 0.9919元 | 0.9976元 |
| 2026-03-24 | 0.9835元 | 0.9892元 |
| 2026-03-23 | 0.9730元 | 0.9787元 |
| 2026-03-20 | 0.9893元 | 0.9950元 |
| 2026-03-19 | 0.9944元 | 1.0001元 |
| 2026-03-18 | 1.0035元 | 1.0092元 |
| 2026-03-17 | 1.0019元 | 1.0076元 |
| 2026-03-16 | 1.0062元 | 1.0119元 |
| 2026-03-13 | 1.0078元 | 1.0135元 |
| 2026-03-12 | 1.0102元 | 1.0159元 |
| 2026-03-11 | 1.0108元 | 1.0165元 |
| 2026-03-10 | 1.0080元 | 1.0137元 |
| 2026-03-09 | 1.0021元 | 1.0078元 |
| 2026-03-06 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-03-05 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-03-04 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-03-03 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-03-02 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-02-27 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-02-26 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-02-25 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-02-24 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-02-13 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-02-12 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-02-11 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-02-10 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-02-09 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-02-06 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-02-05 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-02-04 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-02-03 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-01-30 | 1.0143元 | 1.0143元 |