中欧多元平衡混合C (025829.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理张学明基金类型混合型成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9712元 (2026-06-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-2.33% (7970 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧多元平衡混合(025828) |
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中欧多元平衡混合C(025829) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.9712元 | 0.9769元 |
| 2026-06-11 | 0.9618元 | 0.9675元 |
| 2026-06-10 | 0.9667元 | 0.9724元 |
| 2026-06-09 | 0.9687元 | 0.9744元 |
| 2026-06-08 | 0.9632元 | 0.9689元 |
| 2026-06-05 | 0.9746元 | 0.9803元 |
| 2026-06-04 | 0.9767元 | 0.9824元 |
| 2026-06-03 | 0.9834元 | 0.9891元 |
| 2026-06-02 | 0.9843元 | 0.9900元 |
| 2026-06-01 | 0.9841元 | 0.9898元 |
| 2026-05-29 | 0.9817元 | 0.9874元 |
| 2026-05-28 | 0.9824元 | 0.9881元 |
| 2026-05-27 | 0.9838元 | 0.9895元 |
| 2026-05-26 | 0.9908元 | 0.9965元 |
| 2026-05-25 | 0.9911元 | 0.9968元 |
| 2026-05-22 | 0.9883元 | 0.9940元 |
| 2026-05-21 | 0.9820元 | 0.9877元 |
| 2026-05-20 | 0.9948元 | 1.0005元 |
| 2026-05-19 | 0.9948元 | 1.0005元 |
| 2026-05-18 | 0.9921元 | 0.9978元 |
| 2026-05-15 | 0.9961元 | 1.0018元 |
| 2026-05-14 | 1.0009元 | 1.0066元 |
| 2026-05-13 | 1.0096元 | 1.0153元 |
| 2026-05-12 | 1.0067元 | 1.0124元 |
| 2026-05-11 | 1.0095元 | 1.0152元 |
| 2026-05-08 | 1.0061元 | 1.0118元 |
| 2026-05-07 | 1.0077元 | 1.0134元 |
| 2026-05-06 | 1.0085元 | 1.0142元 |
| 2026-04-30 | 1.0020元 | 1.0077元 |
| 2026-04-29 | 1.0055元 | 1.0112元 |
| 2026-04-28 | 0.9992元 | 1.0049元 |
| 2026-04-27 | 1.0011元 | 1.0068元 |
| 2026-04-24 | 1.0058元 | 1.0115元 |
| 2026-04-23 | 1.0102元 | 1.0159元 |
| 2026-04-22 | 1.0143元 | 1.0200元 |
| 2026-04-21 | 1.0123元 | 1.0180元 |
| 2026-04-20 | 1.0114元 | 1.0171元 |
| 2026-04-17 | 1.0108元 | 1.0165元 |
| 2026-04-16 | 1.0122元 | 1.0179元 |
| 2026-04-15 | 1.0035元 | 1.0092元 |
| 2026-04-14 | 1.0055元 | 1.0112元 |
| 2026-04-13 | 1.0000元 | 1.0057元 |
| 2026-04-10 | 1.0014元 | 1.0071元 |
| 2026-04-09 | 0.9971元 | 1.0028元 |
| 2026-04-08 | 0.9989元 | 1.0046元 |
| 2026-04-07 | 0.9828元 | 0.9885元 |
| 2026-04-03 | 0.9809元 | 0.9866元 |
| 2026-04-02 | 0.9874元 | 0.9931元 |
| 2026-04-01 | 0.9929元 | 0.9986元 |
| 2026-03-31 | 0.9852元 | 0.9909元 |