中欧多元平衡混合A(025828) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9569元 | 0.9631元 |
| 2026-07-09 | 0.9600元 | 0.9662元 |
| 2026-07-08 | 0.9628元 | 0.9690元 |
| 2026-07-07 | 0.9690元 | 0.9752元 |
| 2026-07-06 | 0.9797元 | 0.9859元 |
| 2026-07-03 | 0.9784元 | 0.9846元 |
| 2026-07-02 | 0.9736元 | 0.9798元 |
| 2026-07-01 | 0.9751元 | 0.9813元 |
| 2026-06-30 | 0.9665元 | 0.9727元 |
| 2026-06-29 | 0.9670元 | 0.9732元 |
| 2026-06-26 | 0.9647元 | 0.9709元 |
| 2026-06-25 | 0.9785元 | 0.9847元 |
| 2026-06-24 | 0.9836元 | 0.9898元 |
| 2026-06-23 | 0.9832元 | 0.9894元 |
| 2026-06-22 | 0.9908元 | 0.9970元 |
| 2026-06-18 | 0.9795元 | 0.9857元 |
| 2026-06-17 | 0.9822元 | 0.9884元 |
| 2026-06-16 | 0.9818元 | 0.9880元 |
| 2026-06-15 | 0.9827元 | 0.9889元 |
| 2026-06-12 | 0.9727元 | 0.9789元 |
| 2026-06-11 | 0.9633元 | 0.9695元 |
| 2026-06-10 | 0.9682元 | 0.9744元 |
| 2026-06-09 | 0.9702元 | 0.9764元 |
| 2026-06-08 | 0.9647元 | 0.9709元 |
| 2026-06-05 | 0.9761元 | 0.9823元 |
| 2026-06-04 | 0.9782元 | 0.9844元 |
| 2026-06-03 | 0.9849元 | 0.9911元 |
| 2026-06-02 | 0.9858元 | 0.9920元 |
| 2026-06-01 | 0.9855元 | 0.9917元 |
| 2026-05-29 | 0.9831元 | 0.9893元 |
| 2026-05-28 | 0.9838元 | 0.9900元 |
| 2026-05-27 | 0.9852元 | 0.9914元 |
| 2026-05-26 | 0.9922元 | 0.9984元 |
| 2026-05-25 | 0.9925元 | 0.9987元 |
| 2026-05-22 | 0.9896元 | 0.9958元 |
| 2026-05-21 | 0.9833元 | 0.9895元 |
| 2026-05-20 | 0.9961元 | 1.0023元 |
| 2026-05-19 | 0.9961元 | 1.0023元 |
| 2026-05-18 | 0.9934元 | 0.9996元 |
| 2026-05-15 | 0.9973元 | 1.0035元 |
| 2026-05-14 | 1.0021元 | 1.0083元 |
| 2026-05-13 | 1.0109元 | 1.0171元 |
| 2026-05-12 | 1.0080元 | 1.0142元 |
| 2026-05-11 | 1.0108元 | 1.0170元 |
| 2026-05-08 | 1.0074元 | 1.0136元 |
| 2026-05-07 | 1.0089元 | 1.0151元 |
| 2026-05-06 | 1.0097元 | 1.0159元 |
| 2026-04-30 | 1.0032元 | 1.0094元 |
| 2026-04-29 | 1.0066元 | 1.0128元 |
| 2026-04-28 | 1.0003元 | 1.0065元 |