中欧多元平衡混合A(025828) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.69亿 | 41.49% |
| (其中) 股票 | 1.69亿 | 41.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.37亿 | 33.64% |
| (其中) 债券 | 1.37亿 | 33.64% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,916.79万 | 24.35% |
| 4 | 其他资产 | 213.18万 | 0.52% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,548.37万 | 23.44% |
| 批发和零售业 | 861.77万 | 2.12% |
| 金融业 | 822.91万 | 2.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 774.32万 | 1.90% |
| 采矿业 | 728.60万 | 1.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 640.13万 | 1.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 557.09万 | 1.37% |
| 文化、体育和娱乐业 | 525.86万 | 1.29% |
| 房地产业 | 520.05万 | 1.28% |
| 建筑业 | 353.74万 | 0.87% |
| 租赁和商务服务业 | 319.39万 | 0.78% |
| 科学研究和技术服务业 | 265.11万 | 0.65% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 71.94万 | 0.18% |
| 农、林、牧、渔业 | 36.45万 | 0.09% |
| 综合 | 30.91万 | 0.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.07%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 282.01万 | 0.69% |
| 电信服务 | 252.14万 | 0.62% |
| 能源 | 108.02万 | 0.27% |
| 工业 | 43.94万 | 0.11% |
| 医疗保健 | 40.86万 | 0.10% |
| 消费者常用品 | 40.67万 | 0.10% |
| 金融 | 37.74万 | 0.09% |
| 信息技术 | 14.76万 | 0.04% |
| 公用事业 | 10.65万 | 0.03% |
| 地产业 | 8.31万 | 0.02% |
| 基础材料 | 4.17万 | 0.01% |
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