中欧多元平衡混合A(025828) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.32亿 | 52.48% |
| (其中) 股票 | 1.32亿 | 52.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,951.88万 | 35.56% |
| (其中) 债券 | 8,951.88万 | 35.56% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,912.64万 | 11.57% |
| 4 | 其他资产 | 100.55万 | 0.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,935.09万 | 35.49% |
| 采矿业 | 708.66万 | 2.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 587.02万 | 2.33% |
| 金融业 | 546.33万 | 2.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 534.32万 | 2.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 380.52万 | 1.51% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 256.47万 | 1.02% |
| 批发和零售业 | 211.40万 | 0.84% |
| 农、林、牧、渔业 | 208.78万 | 0.83% |
| 租赁和商务服务业 | 206.24万 | 0.82% |
| 科学研究和技术服务业 | 120.06万 | 0.48% |
| 文化、体育和娱乐业 | 57.99万 | 0.23% |
| 房地产业 | 22.06万 | 0.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.74%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 141.86万 | 0.56% |
| 消费者非必需品 | 115.21万 | 0.46% |
| 能源 | 47.56万 | 0.19% |
| 工业 | 32.29万 | 0.13% |
| 信息技术 | 28.09万 | 0.11% |
| 医疗保健 | 21.38万 | 0.08% |
| 金融 | 18.92万 | 0.08% |
| 消费者常用品 | 15.35万 | 0.06% |
| 基础材料 | 9.52万 | 0.04% |
| 地产业 | 3.82万 | 0.02% |
| 公用事业 | 3.35万 | 0.01% |
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