中欧多元平衡混合A (025828.jj ) 中欧基金管理有限公司申	基金经理张学明基金类型混合型成立日期2025-12-05总资产规模1.06亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9455元 (2026-07-31) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-4.87% (8184 / 9345)
相关基金:	主从基金: 中欧多元平衡混合C
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中欧多元平衡混合A(025828) - 历史持有人结构及占比曲线图

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中欧多元平衡混合A历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比