中欧多元平衡混合A(025828) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9761元 | 0.9823元 |
| 2026-06-04 | 0.9782元 | 0.9844元 |
| 2026-06-03 | 0.9849元 | 0.9911元 |
| 2026-06-02 | 0.9858元 | 0.9920元 |
| 2026-06-01 | 0.9855元 | 0.9917元 |
| 2026-05-29 | 0.9831元 | 0.9893元 |
| 2026-05-28 | 0.9838元 | 0.9900元 |
| 2026-05-27 | 0.9852元 | 0.9914元 |
| 2026-05-26 | 0.9922元 | 0.9984元 |
| 2026-05-25 | 0.9925元 | 0.9987元 |
| 2026-05-22 | 0.9896元 | 0.9958元 |
| 2026-05-21 | 0.9833元 | 0.9895元 |
| 2026-05-20 | 0.9961元 | 1.0023元 |
| 2026-05-19 | 0.9961元 | 1.0023元 |
| 2026-05-18 | 0.9934元 | 0.9996元 |
| 2026-05-15 | 0.9973元 | 1.0035元 |
| 2026-05-14 | 1.0021元 | 1.0083元 |
| 2026-05-13 | 1.0109元 | 1.0171元 |
| 2026-05-12 | 1.0080元 | 1.0142元 |
| 2026-05-11 | 1.0108元 | 1.0170元 |
| 2026-05-08 | 1.0074元 | 1.0136元 |
| 2026-05-07 | 1.0089元 | 1.0151元 |
| 2026-05-06 | 1.0097元 | 1.0159元 |
| 2026-04-30 | 1.0032元 | 1.0094元 |
| 2026-04-29 | 1.0066元 | 1.0128元 |
| 2026-04-28 | 1.0003元 | 1.0065元 |
| 2026-04-27 | 1.0022元 | 1.0084元 |
| 2026-04-24 | 1.0069元 | 1.0131元 |
| 2026-04-23 | 1.0113元 | 1.0175元 |
| 2026-04-22 | 1.0153元 | 1.0215元 |
| 2026-04-21 | 1.0133元 | 1.0195元 |
| 2026-04-20 | 1.0125元 | 1.0187元 |
| 2026-04-17 | 1.0118元 | 1.0180元 |
| 2026-04-16 | 1.0132元 | 1.0194元 |
| 2026-04-15 | 1.0045元 | 1.0107元 |
| 2026-04-14 | 1.0064元 | 1.0126元 |
| 2026-04-13 | 1.0009元 | 1.0071元 |
| 2026-04-10 | 1.0023元 | 1.0085元 |
| 2026-04-09 | 0.9980元 | 1.0042元 |
| 2026-04-08 | 0.9997元 | 1.0059元 |
| 2026-04-07 | 0.9837元 | 0.9899元 |
| 2026-04-03 | 0.9817元 | 0.9879元 |
| 2026-04-02 | 0.9882元 | 0.9944元 |
| 2026-04-01 | 0.9937元 | 0.9999元 |
| 2026-03-31 | 0.9860元 | 0.9922元 |
| 2026-03-30 | 0.9924元 | 0.9986元 |
| 2026-03-27 | 0.9925元 | 0.9987元 |
| 2026-03-26 | 0.9880元 | 0.9942元 |
| 2026-03-25 | 0.9926元 | 0.9988元 |
| 2026-03-24 | 0.9842元 | 0.9904元 |