中欧多元平衡混合A(025828) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0118元 | 1.0180元 |
| 2026-04-16 | 1.0132元 | 1.0194元 |
| 2026-04-15 | 1.0045元 | 1.0107元 |
| 2026-04-14 | 1.0064元 | 1.0126元 |
| 2026-04-13 | 1.0009元 | 1.0071元 |
| 2026-04-10 | 1.0023元 | 1.0085元 |
| 2026-04-09 | 0.9980元 | 1.0042元 |
| 2026-04-08 | 0.9997元 | 1.0059元 |
| 2026-04-07 | 0.9837元 | 0.9899元 |
| 2026-04-03 | 0.9817元 | 0.9879元 |
| 2026-04-02 | 0.9882元 | 0.9944元 |
| 2026-04-01 | 0.9937元 | 0.9999元 |
| 2026-03-31 | 0.9860元 | 0.9922元 |
| 2026-03-30 | 0.9924元 | 0.9986元 |
| 2026-03-27 | 0.9925元 | 0.9987元 |
| 2026-03-26 | 0.9880元 | 0.9942元 |
| 2026-03-25 | 0.9926元 | 0.9988元 |
| 2026-03-24 | 0.9842元 | 0.9904元 |
| 2026-03-23 | 0.9737元 | 0.9799元 |
| 2026-03-20 | 0.9900元 | 0.9962元 |
| 2026-03-19 | 0.9950元 | 1.0012元 |
| 2026-03-18 | 1.0041元 | 1.0103元 |
| 2026-03-17 | 1.0025元 | 1.0087元 |
| 2026-03-16 | 1.0068元 | 1.0130元 |
| 2026-03-13 | 1.0084元 | 1.0146元 |
| 2026-03-12 | 1.0108元 | 1.0170元 |
| 2026-03-11 | 1.0113元 | 1.0175元 |
| 2026-03-10 | 1.0086元 | 1.0148元 |
| 2026-03-09 | 1.0026元 | 1.0088元 |
| 2026-03-06 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-03-05 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-03-04 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-03-03 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-03-02 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-02-27 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-02-26 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-02-25 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-02-24 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-02-13 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-02-12 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-02-11 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-02-10 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-02-09 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-02-06 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-02-05 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-02-04 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-02-03 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-01-30 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-01-23 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-01-16 | 1.0108元 | 1.0108元 |