中欧多元平衡混合A(025828) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-03 | 0.9477元 | 0.9539元 |
| 2026-07-31 | 0.9455元 | 0.9517元 |
| 2026-07-30 | 0.9433元 | 0.9495元 |
| 2026-07-29 | 0.9468元 | 0.9530元 |
| 2026-07-28 | 0.9414元 | 0.9476元 |
| 2026-07-27 | 0.9486元 | 0.9548元 |
| 2026-07-24 | 0.9394元 | 0.9456元 |
| 2026-07-23 | 0.9505元 | 0.9567元 |
| 2026-07-22 | 0.9441元 | 0.9503元 |
| 2026-07-21 | 0.9459元 | 0.9521元 |
| 2026-07-20 | 0.9408元 | 0.9470元 |
| 2026-07-17 | 0.9394元 | 0.9456元 |
| 2026-07-16 | 0.9520元 | 0.9582元 |
| 2026-07-15 | 0.9599元 | 0.9661元 |
| 2026-07-14 | 0.9587元 | 0.9649元 |
| 2026-07-13 | 0.9473元 | 0.9535元 |
| 2026-07-10 | 0.9569元 | 0.9631元 |
| 2026-07-09 | 0.9600元 | 0.9662元 |
| 2026-07-08 | 0.9628元 | 0.9690元 |
| 2026-07-07 | 0.9690元 | 0.9752元 |
| 2026-07-06 | 0.9797元 | 0.9859元 |
| 2026-07-03 | 0.9784元 | 0.9846元 |
| 2026-07-02 | 0.9736元 | 0.9798元 |
| 2026-07-01 | 0.9751元 | 0.9813元 |
| 2026-06-30 | 0.9665元 | 0.9727元 |
| 2026-06-29 | 0.9670元 | 0.9732元 |
| 2026-06-26 | 0.9647元 | 0.9709元 |
| 2026-06-25 | 0.9785元 | 0.9847元 |
| 2026-06-24 | 0.9836元 | 0.9898元 |
| 2026-06-23 | 0.9832元 | 0.9894元 |
| 2026-06-22 | 0.9908元 | 0.9970元 |
| 2026-06-18 | 0.9795元 | 0.9857元 |
| 2026-06-17 | 0.9822元 | 0.9884元 |
| 2026-06-16 | 0.9818元 | 0.9880元 |
| 2026-06-15 | 0.9827元 | 0.9889元 |
| 2026-06-12 | 0.9727元 | 0.9789元 |
| 2026-06-11 | 0.9633元 | 0.9695元 |
| 2026-06-10 | 0.9682元 | 0.9744元 |
| 2026-06-09 | 0.9702元 | 0.9764元 |
| 2026-06-08 | 0.9647元 | 0.9709元 |
| 2026-06-05 | 0.9761元 | 0.9823元 |
| 2026-06-04 | 0.9782元 | 0.9844元 |
| 2026-06-03 | 0.9849元 | 0.9911元 |
| 2026-06-02 | 0.9858元 | 0.9920元 |
| 2026-06-01 | 0.9855元 | 0.9917元 |
| 2026-05-29 | 0.9831元 | 0.9893元 |
| 2026-05-28 | 0.9838元 | 0.9900元 |
| 2026-05-27 | 0.9852元 | 0.9914元 |
| 2026-05-26 | 0.9922元 | 0.9984元 |
| 2026-05-25 | 0.9925元 | 0.9987元 |