华夏国证港股通科技ETF联接A (025805.jj ) 港股通科技 (季度) 申 | 基金经理徐猛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-12-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8165元 (2026-07-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-18.37% (1542 / 1559) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏国证港股通科技ETF联接C目标基金: 华夏国证港股通科技ETF(159101) |
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华夏国证港股通科技ETF联接A(025805) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2026-07-17 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2026-07-16 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2026-07-15 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2026-07-14 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2026-07-13 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2026-07-10 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2026-07-09 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2026-07-08 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2026-07-07 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2026-07-06 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2026-07-03 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2026-07-02 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2026-07-01 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2026-06-30 | 0.7438元 | 0.7438元 |
| 2026-06-29 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2026-06-26 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2026-06-25 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2026-06-24 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2026-06-23 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2026-06-22 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2026-06-18 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2026-06-17 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2026-06-16 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2026-06-15 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2026-06-12 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2026-06-11 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2026-06-10 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2026-06-09 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2026-06-08 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2026-06-05 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2026-06-04 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2026-06-03 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2026-06-02 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2026-06-01 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2026-05-29 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2026-05-28 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2026-05-27 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2026-05-26 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2026-05-25 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2026-05-22 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2026-05-21 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2026-05-20 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2026-05-19 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2026-05-18 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2026-05-15 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2026-05-14 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2026-05-13 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-05-12 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2026-05-11 | 0.8909元 | 0.8909元 |