华夏国证港股通科技ETF联接A (025805.jj ) 港股通科技 (季度) 申 | 基金经理徐猛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-12-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8909元 (2026-05-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-11) 成立以来分红再投入年化收益率-10.93% (1434 / 1443) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏国证港股通科技ETF联接C目标基金: 华夏国证港股通科技ETF(159101) |
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华夏国证港股通科技ETF联接A(025805) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 华夏国证港股通科技ETF联接 | |
| 基金主代码 | 025805 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-12-09 | |
| 总份额 | 9.08亿 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 通过对目标ETF基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收益相似的回报。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 | |
| 投资策略 | 主要投资策略包括目标ETF投资策略，股票投资策略，存托凭证投资策略，债券投资策略，衍生品投资策略，资产支持证券投资策略，可转换债券、可交换债券投资策略，参与转融通证券出借业务策略等。 | |
| 业绩比较基准 | 经估值汇率调整后的国证港股通科技指数收益率×95%＋人民币活期存款税后利率×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 | |
| 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 华夏国证港股通科技ETF联接A | 华夏国证港股通科技ETF联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 025805 | 025806 |
| 子基金份额 | 3.31亿 份 (2026-03-31) | 5.76亿 份 (2026-03-31) |