华夏国证港股通科技ETF联接A (025805.jj ) 港股通科技 (季度) 申 | 基金经理徐猛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-12-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7407元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-25.94% (1651 / 1662) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏国证港股通科技ETF联接C目标基金: 华夏国证港股通科技ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏国证港股通科技ETF联接A(025805) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2026-10-09 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2026-10-08 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2026-09-30 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2026-09-29 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2026-09-28 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2026-09-24 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2026-09-23 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2026-09-22 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2026-09-21 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2026-09-18 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2026-09-17 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2026-09-16 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2026-09-15 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2026-09-14 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2026-09-11 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2026-09-10 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2026-09-09 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2026-09-08 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2026-09-07 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2026-09-04 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2026-09-03 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2026-09-02 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2026-09-01 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2026-08-31 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2026-08-28 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2026-08-27 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2026-08-26 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2026-08-25 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2026-08-24 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2026-08-21 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2026-08-20 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2026-08-19 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2026-08-18 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2026-08-17 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2026-08-14 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2026-08-13 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2026-08-12 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2026-08-11 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2026-08-10 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2026-08-07 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2026-08-06 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2026-08-05 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2026-08-04 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2026-08-03 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2026-07-31 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2026-07-30 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2026-07-29 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2026-07-28 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2026-07-27 | 0.8069元 | 0.8069元 |