华夏国证港股通科技ETF联接A (025805.jj ) 港股通科技 (季度) 申 | 基金经理徐猛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-12-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8909元 (2026-05-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-11) 成立以来分红再投入年化收益率-10.93% (1434 / 1443) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏国证港股通科技ETF联接C目标基金: 华夏国证港股通科技ETF(159101) |
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华夏国证港股通科技ETF联接A(025805) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2026-05-08 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2026-05-07 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2026-05-06 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2026-04-30 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2026-04-29 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2026-04-28 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2026-04-27 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2026-04-24 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2026-04-23 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2026-04-22 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2026-04-21 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2026-04-20 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2026-04-17 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-04-16 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-04-15 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2026-04-14 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2026-04-13 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2026-04-10 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2026-04-09 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2026-04-08 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2026-04-07 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2026-04-03 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2026-04-02 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2026-04-01 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2026-03-31 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2026-03-30 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2026-03-27 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2026-03-26 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2026-03-25 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2026-03-24 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2026-03-23 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2026-03-20 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2026-03-19 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2026-03-18 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2026-03-17 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-03-16 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2026-03-13 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-03-12 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-03-11 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2026-03-10 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2026-03-09 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2026-03-06 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2026-03-05 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2026-03-04 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2026-03-03 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2026-03-02 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-02-27 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-02-26 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-02-25 | 0.9538元 | 0.9538元 |