华夏国证港股通科技ETF联接A (025805.jj ) 港股通科技 (季度) 申 | 基金经理徐猛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-12-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8909元 (2026-05-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-11) 成立以来分红再投入年化收益率-10.93% (1432 / 1441) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏国证港股通科技ETF联接C目标基金: 华夏国证港股通科技ETF(159101) |
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华夏国证港股通科技ETF联接A(025805) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 7.21亿 | 94.40% |
| 2 | 固定收益投资 | 302.85万 | 0.40% |
| (其中) 债券 | 302.85万 | 0.40% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,877.46万 | 5.07% |
| 4 | 其他资产 | 96.41万 | 0.13% |
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