新华中证云计算50ETF发起式联接C (025791.jj ) 云计算50 (半年) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-02-13基金净值0.9671元 (2026-03-20) 基金经理邓岳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率-3.20% (5001 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华中证云计算50ETF发起式联接A |
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新华中证云计算50ETF发起式联接C(025791) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-03-19 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-03-18 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-03-17 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-03-16 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-03-13 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-03-12 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-03-11 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-03-10 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-03-09 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-03-06 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-03-05 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-03-04 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-03-03 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-02-27 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-02-13 | 0.9991元 | 0.9991元 |