新华中证云计算50ETF发起式联接C (025791.jj ) 云计算50 (半年) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理邓岳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-02-13基金净值1.0240元 (2026-04-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (4412 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华中证云计算50ETF发起式联接A |
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新华中证云计算50ETF发起式联接C(025791) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-04-27 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-04-24 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-04-23 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-04-22 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-04-21 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-04-20 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-04-17 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-04-16 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-04-15 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-04-14 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-04-13 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-04-10 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-04-09 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-04-08 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-04-07 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-04-03 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-04-02 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-04-01 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-03-31 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-03-30 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-03-27 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-03-26 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-03-25 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-03-24 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-03-23 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-03-20 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-03-19 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-03-18 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-03-17 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-03-16 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-03-13 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-03-12 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-03-11 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-03-10 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-03-09 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-03-06 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-03-05 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-03-04 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-03-03 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-02-27 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-02-13 | 0.9991元 | 0.9991元 |