新华中证云计算50ETF发起式联接C (025791.jj ) 云计算50 (半年) 申 | 基金经理邓岳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-02-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8740元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.52% (5831 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华中证云计算50ETF发起式联接A目标基金: 新华中证云计算50ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
新华中证云计算50ETF发起式联接C(025791) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-10-09 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2026-10-08 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2026-09-30 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-09-29 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-09-28 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2026-09-24 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-09-23 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-09-22 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-09-21 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-09-18 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-09-17 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-09-16 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-09-15 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-09-14 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-09-11 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-09-10 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2026-09-09 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-09-08 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-09-07 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-09-04 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-09-03 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-09-02 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-09-01 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-08-31 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-08-28 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-08-27 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-08-26 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-08-25 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-08-24 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-08-21 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-08-20 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-08-19 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-08-18 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-08-17 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-08-14 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-08-13 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-08-12 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-08-11 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-08-10 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-08-07 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-08-06 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-08-05 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-08-04 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-08-03 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-07-31 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-07-30 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2026-07-29 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-07-28 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-07-27 | 1.0124元 | 1.0124元 |