新华中证云计算50ETF发起式联接C (025791.jj ) 云计算50 (半年) 申 | 基金经理邓岳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-02-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9823元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率-1.68% (4988 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华中证云计算50ETF发起式联接A目标基金: 新华中证云计算50ETF |
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新华中证云计算50ETF发起式联接C(025791) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-08-20 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-08-19 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-08-18 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-08-17 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-08-14 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-08-13 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-08-12 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-08-11 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-08-10 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-08-07 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-08-06 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-08-05 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-08-04 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-08-03 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-07-31 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-07-30 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2026-07-29 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-07-28 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-07-27 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-07-24 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-07-23 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-07-22 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-07-21 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-07-20 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-07-17 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-07-16 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-07-15 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-07-14 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-07-13 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-07-10 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-07-09 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-07-08 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-07-07 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-07-06 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-07-03 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-07-02 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-07-01 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-06-30 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-06-29 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-06-26 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-06-25 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-06-24 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-06-23 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-06-22 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-06-18 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-06-17 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-06-16 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-06-15 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-06-12 | 1.0020元 | 1.0020元 |