新华中证云计算50ETF发起式联接C (025791.jj ) 云计算50 (半年) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理邓岳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-02-13基金净值1.0821元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率8.31% (2815 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华中证云计算50ETF发起式联接(025790) |
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新华中证云计算50ETF发起式联接C(025791) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-07-09 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-07-08 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-07-07 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-07-06 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-07-03 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-07-02 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-07-01 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-06-30 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-06-29 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-06-26 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-06-25 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-06-24 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-06-23 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-06-22 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-06-18 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-06-17 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-06-16 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-06-15 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-06-12 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-06-11 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-06-10 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-06-09 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-06-08 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-06-05 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-06-04 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-06-03 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-06-02 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-06-01 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-05-29 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-05-28 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-05-27 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-05-26 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-05-25 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-05-22 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-05-21 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-05-20 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-05-19 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-05-18 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-05-15 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-05-14 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-05-13 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-05-12 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-05-11 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-05-08 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-05-07 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-05-06 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-04-30 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-04-29 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-04-28 | 1.0240元 | 1.0240元 |