兴证资管金麒麟兴享优选混合D (025783.jj ) 兴证证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-10-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9028元 (2026-01-22) 基金经理郑方镳管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率15.71% (1335 / 8995) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证资管金麒麟兴享优选混合B 、兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A 、兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C 、兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
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兴证资管金麒麟兴享优选混合D(025783) - 概况
最后更新于：2026-01-22
| 基金全称 | 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合型集合资产管理计划 | ||||
| 基金简称 | 兴证资管金麒麟兴享优选混合 | ||||
| 基金主代码 | 970101 | ||||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||||
| 合同生效日 | 2021-12-01 | ||||
| 总份额 | 8,203.10万 份 (2025-12-31) | ||||
| 投资目标 | 本基金在控制组合风险的前提下，选择价值被低估的优质上市公司进行投资，通过组合管理，力争实现本基金资产的长期稳健增值。 | ||||
| 投资策略 | 本基金主要策略包括资产配置策略，主要通过对国际和国内宏观经济运行情况、国际和国内宏观经济政策、产业政策环境进行分析，结合行业状况、公司价值和成长性分析，综合评价证券市场系统性风险和各类资产预期收益与风险，据此制定本基金在股票、债券、现金、金融衍生工具等大类资产之间的配置比例及调整原则。本基金将持续跟踪组合资产配置情况，适时地做出相应调整。同时适时调整国内A股和香港（港股通标的股票）两地股票的配置比例和投资策略。本基金投资策略还包括行业配置策略、股票投资策略、固定收益投资策略和金融衍生工具投资策略。行业配置策略是指在行业配置层面，本基金将运用“自上而下”的行业配置方法，对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周期调整进行深入研究。在此基础之上，跟踪各行业整体的收入增速、利润增速、毛利率变动幅度、 ROIC 变动情况，依此来判断各行业的景气度，再根据行业整体的估值情况、市场的预期、目前机构配置的比例来综合考虑各行业在组合中的配置比例。股票投资策略主要包括个股投资策略和港股通投资策略。固定收益投资策略主要包括资产配置策略、利率类品种投资策略、信用债投资策略、可交换债券投资策略、可转换债券投资策略、资产支持证券投资策略、积极的流动性管理。金融衍生工具投资策略主要包括股指期货投资策略、国债期货投资策略。 | ||||
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*75%+中债综合财富（总值）指数收益率*25%。 | ||||
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其预期收益和风险水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票，将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。 | ||||
| 基金公司 | 兴证证券资产管理有限公司 | ||||
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | ||||
| 子基金简称 | 兴证资管金麒麟兴享优选混合A | 兴证资管金麒麟兴享优选混合B | 兴证资管金麒麟兴享优选混合C | 兴证资管金麒麟兴享优选混合D | 兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
| 子基金场内简称 | |||||
| 子基金代码 | 970100 | 970101 | 970102 | 025783 | 025784 |
| 子基金份额 | 3,091.53万 份 (2025-12-31) | 2,191.85万 份 (2025-12-31) | 325.12万 份 (2025-12-31) | 452.79万 份 (2025-12-31) | 2,141.82万 份 (2025-12-31) |