兴证资管金麒麟兴享优选混合D (025783.jj ) 兴证证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-10-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8605元 (2026-01-23) 基金经理郑方镳管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率13.14% (1856 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证资管金麒麟兴享优选混合B 、兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A 、兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C 、兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合D(025783) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.31亿 | 88.40% |
| (其中) 股票 | 1.31亿 | 88.40% | |
| 2 | 固定收益投资 | 748.25万 | 5.05% |
| (其中) 债券 | 748.25万 | 5.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 300.35万 | 2.03% |
| 4 | 其他资产 | 669.24万 | 4.52% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.10亿 | 74.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,403.40万 | 9.48% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.58%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 261.37万 | 1.77% |
| 医疗保健 | 219.11万 | 1.48% |
| 非日常生活消费品 | 197.34万 | 1.33% |
加载中......