兴证资管金麒麟兴享优选混合D (025783.jj ) 兴证证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-10-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8874元 (2026-01-30) 基金经理郑方镳管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率14.78% (1495 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证资管金麒麟兴享优选混合B 、兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A 、兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C 、兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
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兴证资管金麒麟兴享优选混合D(025783) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 15.21万元 | 0.60% | 5.05万元 | 0.20% |
| 2025-05-27 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-03-06 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 32.66万元 | 0.60% | 10.89万元 | 0.20% |
| 2024-11-27 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 17.03万元 | 0.60% | 5.68万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |